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隔夜头寸

GlobalMoneyOnline

FXCH对所有持有并自22:00 GMT之后开启的头寸以有竞争力的转滚利率将隔夜利息借入或贷入客户的账户。
 

解释转滚:

  • 在外汇市场,所有即期交易必须在两个工作日内结算。结算暗指货币的实体交割。然而,在保证金交易中实体交割不能发生。因此,所有持仓头寸必须在每个交易日结束时(设定在22:00 GMT)平仓,然后在下个交易日开始时重新开启。这也就将结算转入下个交易日。
  • 这种策略也称之为转滚,通过隔夜利率协议而创建,能够为交易商带来成本或收益。实际上,FXCH并没有关闭然后重新开启持有的头寸。而是,当他们持有的头寸隔夜时,按照现行利率(伦敦银行同业拆借利率/伦敦银行同业拆出利率加上溢价)借入或贷入客户的交易账户。
     

如何计算转滚:

  • 每一笔货币交易都包括借入一种货币而买入另一种货币,需要对所借入的货币支付利息,对所买入的货币收取利息。假设日本和美国的利率分别为0.25% p.a 和 2.5% p.a。如果您持有在118.50的价格持有一手USDJPY多单,那么对所买入的美元您每年会获得2.5%的利息,对所借入的日元每年需要支付0.25%的利息。
  • 因此,如果您持有该笔头寸,那么您每天会获得6.16美元[100,000* (2.5%-0.25%)/365]。这笔金额则会贷入您的账户。相当于每天0.73个点[118.50* (2.5%-0.25%)/365]。同样,如果您持有一手USDJPY空单,您每天会损失6.16美元。
     

何时计算转滚?

  • 22:00 GMT被视为外汇交易日结束和开始的时间。凡是在22:00整开启的头寸均视为隔夜头寸,都要计算转滚。22:01直到第二个交易日开始之前开启的头寸不计算转滚,但是21:59开启的头寸要计算22:00 GMT的转滚。
  • 您账户在22:00开启的每一笔头寸的信用额或借额会在一个小时之内出现在您的账户并直接影响您的账户资产。
     

周末:

  • 由于市场在周六和周日不开盘,因此这几天没有转滚,但银行对周末持有的仓位仍要计算利息。
  • 在外汇市场对这些利息的处 理为周三按照3天转滚计算。

 

 

 

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